Nordea Funds, Norge

Europeisk Kredittobligasjon

Kurs 1084,45 per 24.06

Om investeringsvalget

Nordea Europeisk Kredittobligasjon investerer i obligasjoner utstedet av selskaper eller stater innenfor OECD området som vurderes som tilsvarende ”investment grade” (minst Baa/BBB) på investeringstidspunktet. Dvs selskaper med lav til moderat kredittrisiko. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 3 til 7 år. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondets portefølje er valutasikret til norske kroner.

Avkastning

Historisk avkastning

23.06.2020 - 23.06.2021
  • Europeisk Kredittobligasjon
  • Benchmark
  • Fra
  • Til
Dato: 23.06.2021
  • Akkumuleret avkastning (%)

  • HIÅ

  • 1 mnd.

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
  • HIÅ -0,13%
  • 1 mnd. 0,72%
  • 1 år 4,22%
  • 3 år 12,08%
  • 10 år 70,19%
  • Akkumuleret avkastning (%)
  • HIÅ -0,19%
  • 1 mnd. 0,62%
  • 1 år 4,18%
  • 3 år 10,91%
  • 10 år 62,94%
  • Annualisert avkastning (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
  • 1 år 4,22%
  • 2 år 2,69%
  • 3 år 3,87%
  • 5 år 3,62%
  • 10 år 5,46%
  • Annualisert avkastning (%) Benchmark
  • 1 år 4,18%
  • 2 år 2,43%
  • 3 år 3,51%
  • 5 år 3,29%
  • 10 år 5,00%
  • Risiko

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risiko Sharpe Ratio
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardavvik
  • 1 år 2,26
  • 3 år 7,18
  • 5 år 5,70
  • 7 år 5,00
  • 10 år 4,63
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking error
  • 1 år 0,32
  • 3 år 0,64
  • 5 år 0,56
  • 7 år 0,52
  • 10 år 0,56
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • IR
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Avkastning i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • -0,51%
  • 2020
  • -6,17%
  • 5,35%
  • 2,02%
  • 2,25%
  • 3,11%
  • 2019
  • 3,50%
  • 2,96%
  • 2,05%
  • 0,14%
  • 8,89%
  • 2018
  • -0,25%
  • 0,15%
  • 0,51%
  • -0,21%
  • 0,21%
  • 2017
  • 0,71%
  • 1,01%
  • 1,49%
  • 1,13%
  • 4,40%
  • 2016
  • 2,57%
  • 1,94%
  • 2,28%
  • -0,73%
  • 6,17%
  • 2015
  • 2,32%
  • -2,58%
  • 0,18%
  • 1,57%
  • 1,42%
  • 2014
  • 2,94%
  • 2,91%
  • 2,12%
  • 2,20%
  • 10,56%
  • 2013
  • 1,46%
  • -0,53%
  • 1,99%
  • 1,62%
  • 4,60%
  • 2012
  • 6,13%
  • 0,65%
  • 4,78%
  • 3,74%
  • 16,11%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
  • Fra
  • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Obligasjoner (Land)

    Obligasjoner (Valuta)

      • Nøkkeltal 31.05.2021

      • Kredittdurasjon
      • 5,50
      • Rentedurasjon
      • 5,48
      • Effektiv rente
      • 1,45
      • Gjennomsnittlig rating
      • A - BBB

      Om nøkkeltal

      Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
      • 10 største investeringer 30.04.2021

      • Valuta

      • Løpetid

      • % av portefølje

      • FX Forward EUR/NOK
      • EUR
      • < 1 år
      • 3,65
      • Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
      • EUR
      • < 1 år
      • 2,24
      • BPCE SA 0.25% 14-01-2031
      • EUR
      • > 7 år
      • 2,05
      • Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,84
      • Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034
      • EUR
      • > 7 år
      • 1,81
      • Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025
      • EUR
      • 3-5 år
      • 1,50
      • Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,45
      • LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023
      • EUR
      • 1-3 år
      • 1,45
      • Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024
      • EUR
      • > 7 år
      • 1,40
      • Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031
      • EUR
      • > 7 år
      • 1,35

      Priser

      • Omkostninger

      • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
      • 0,25
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 0,25
      • Returprovisjon, i %
      • 0,13

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Fakta

      • Navn
      • Nordea Europeisk Kredittobligasjon
      • Morningstar 31.05.2021
      • 4
      • SFDR klassifisering
      • Artikkel 8
      • Basisvaluta
      • NOK
      • Valutasikring
      • Tilnærmet valutasikret
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 3 796 mill.
      • Etableringsdato
      • 04.12.2006
      • ISIN
      • NO0010338486
      • Benchmark
      • ICE BofAML Euro Corporate Index Hedged NOK
      • Kategori
      • Kredittobligasjoner
      • Forvalter
      • Jan Sørensen
      • Selskap
      • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
      • Utbyttebetalende
      • Ja

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelatert informasjon

      Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

      Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
      Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

      Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

      En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

      • Inv.valg
      • 43,2
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 150,7

      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.