Nordea Liv

Aktiva 65

Kurs 291,01 per 23.06

Om investeringsvalget

Investeringsprofil med vekstorientert profil som investerer hovedsakelig i aksjemarkedet, men også i rentemarkedet. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter og aksjer. Nordea Liv følger Asset Allocation sin globale allokeringsstrategi (GAAS). Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 55 % og 75 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.
- Portefølje basert på hele fondsutvalget i Nordea Liv - Rebalansering medfører løpende gevinstsikring - Plasseringen er innenfor valgte risikonivå

Avkastning

Historisk avkastning

23.06.2020 - 23.06.2021
  • Aktiva 65
  • Fra
  • Til

Forvalters kommentar

Aktiva - 1. kvartal 2021:
Aksjemarkedet avsluttet fjoråret sterkt, og har fortsatt oppover i år. Utviklingen er imidlertid mer ruglete. Markedet blir trukket i ulike retninger med høyere renter på den ene siden og sterkere inntjeningsutsikter på den andre siden. Så langt har troen på sterk inntjening veid tyngst, men høyere renter har tidvis skapt tvil. Alle profiler endte dermed i pluss, fra 0,44 % til 4,86 %.
Vi har ikke gjort endringer i allokeringen i løpet av kvartalet og er dermed på overordnet nivå fremdeles overvektet aksjer, undervektet lange renter og nøytralvektet korte renter. Starten på året var god i aksjemarkedet, men den siste tiden har det vært mer turbulent i markedet. Positive makroøkonomiske data og langt bedre inntjening blant selskapene enn ventet trekker markedet opp, mens en markant oppgang i de lange rentene stiller spørsmålstegn ved verdsettelsen i aksjemarkedet. Det er grunn til å bevare troen på at mer normale tider kommer og beholde overvekten i aksjer. Man må imidlertid være forberedt på perioder med turbulens.
Blant investeringene har vi gjort hele fire salg. Nordea Norge Verdi, Nordea Emerging Market Bond og Nordea US Corporate Bond har gått ut av porteføljene for å konsolidere på øvrige posisjoner innenfor hvert segment. Pengene er allokert til fond som alle fremmer miljømessig og sosiale aspekter, såkalte «artikkel 8»-fond i det nye EU-rammeverket (SFDR). Også BNP Paribas MSCI North America Track er innløst for å allokere penger til mer målrettet forvaltning, herunder ESG, verdiselskaper og små-/mellomstore selskaper.
Se rapport for å lese markedskommentaren.

Dato: 23.06.2021
  • Akkumuleret avkastning (%)

  • HIÅ

  • 1 mnd.

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
  • HIÅ 7,59%
  • 1 mnd. 2,45%
  • 1 år 18,14%
  • 3 år 31,18%
  • 10 år 153,83%
  • Annualisert avkastning (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
  • 1 år 18,14%
  • 2 år 11,82%
  • 3 år 9,47%
  • 5 år 9,86%
  • 10 år 9,76%
  • Risiko

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risiko Sharpe Ratio
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardavvik
  • 1 år 3,01
  • 3 år 14,85
  • 5 år 12,01
  • 7 år 11,22
  • 10 år 10,74
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking error
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • IR
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Avkastning i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • 3,09%
  • 2020
  • -10,35%
  • 9,53%
  • 4,86%
  • 4,76%
  • 7,87%
  • 2019
  • 7,88%
  • 2,17%
  • 3,25%
  • 4,45%
  • 18,87%
  • 2018
  • -4,43%
  • 3,54%
  • 1,98%
  • -6,35%
  • -5,49%
  • 2017
  • 4,40%
  • 2,07%
  • 1,55%
  • 5,78%
  • 14,47%
  • 2016
  • -4,71%
  • 1,39%
  • 1,93%
  • 5,75%
  • 4,13%
  • 2015
  • 8,12%
  • -0,67%
  • -3,01%
  • 5,59%
  • 9,99%
  • 2014
  • 0,25%
  • 5,16%
  • 0,15%
  • 9,36%
  • 15,47%
  • 2013
  • 7,23%
  • 2,06%
  • 5,15%
  • 6,03%
  • 22,01%
  • 2012
  • 6,62%
  • -2,57%
  • 3,92%
  • 0,49%
  • 8,49%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
  • Fra
  • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Portefølje (Verdipapir)

    Aksjer (Region)

      Obligasjoner (Løpetid)

        • 10 største investeringer 30.04.2021

        • Land / Valuta

        • Sektor / Løpetid

        • % av portefølje

        • Wellington US Research S
        • USA
        • 7,86
        • Nordea 1 - North American Stars Equity Fund X-NOK
        • Nord-Amerika
        • 6,98
        • Nordea 1 - North American Value Fund BI-NOK
        • Nord-Amerika
        • 5,29
        • JPMorgan US Smaller Companies I-USD
        • USA
        • 4,40
        • Alfred Berg Norge Inst
        • Norge
        • 3,60
        • T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR
        • Japan
        • 3,50
        • Nordea North American Enhanced Fund I growth NOK
        • USA
        • 10,64

        Priser

        • Omkostninger

        • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
        • -
        • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
        • 1,09
        • Returprovisjon, i %
        • 0,19

        Dokumenter

        • Dokumenter

        • Månedsrapport

        Basic data

        • Faktaark

        Fakta

        • Navn
        • Aktiva 65
        • SFDR klassifisering
        • Artikkel 6
        • Basisvaluta
        • Sammensatt
        • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
        • 3 144 mill.
        • Etableringsdato
        • 01.03.2006
        • Kategori
        • Investeringsprofil
        • Selskap
        • Nordea Liv
        • Utbyttebetalende
        • Nei

        Risiko

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        Lavere risikoHøyere risiko
        Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

        Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

        Vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning av Aktiva 65

        For at din langsiktige sparing skal vokse på en best mulig måte, tar vi hensyn til bærekraftsrisiko. Dette betyr at Nordea Liv velger å ikke investere i selskaper som ikke oppfyller våre bærekraftkriterier, og dermed representerer høy bærekraftsrisiko. Eksempler på slike kriterier er at vi ikke investerer dine sparepenger i produksjon og distribusjon av kontroversielle og ulovlige våpen og tobakk. Vi sørger for at selskapene følger internasjonale standarder knyttet til arbeidstaker- og menneskerettigheter. Klimafokuset vårt betyr også at vi unngår investeringer i kullproduksjon, og utvinning og produksjon av ukonvensjonelt fossilt brensel. Når det gjelder konvensjonelle fossile brensler og elektrisitetsproduksjon, kan vi tillate investeringer i selskaper dersom de har en troverdig omstillingsplan for å kutte drivhusgassutslipp som er i tråd med målene for Parisavtalen om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader.
        Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for langsiktig avkastning å hensynta bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det.

        Disclaimer

        Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

        Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.