Nordea Investment Funds, Luxembourg

North American Stars

Kurs 3491,75 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

  • ønsker investeringer hovedsakelig i aksjemarkedet i Nordeamerika

  • ønsker et fond med en spesifikk strategi for spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring (ESG).

  • ønsker muligheten for god avkastning på lang sikt, hvis du kan akseptere store verdisvingninger

  • I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.


    Fondet følger også Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.
    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

08.12.2022 - 08.12.2023
  • North American Stars
  • Benchmark
  • Fra
  • Til
Dato: 08.12.2023
  • Akkumuleret avkastning (%)

  • HIÅ

  • 1 mnd.

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
  • HIÅ 27,27%
  • 1 mnd. 1,19%
  • 1 år 22,26%
  • 3 år 42,80%
  • 10 år 266,54%
  • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
  • HIÅ 33,04%
  • 1 mnd. 2,89%
  • 1 år 27,37%
  • 3 år 53,12%
  • 10 år 389,61%
  • Annualisert avkastning (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
  • 1 år 22,26%
  • 2 år 6,80%
  • 3 år 12,61%
  • 5 år 17,14%
  • 10 år 13,87%
  • Annualisert avkastning (%) Benchmark
  • 1 år 27,37%
  • 2 år 9,39%
  • 3 år 15,26%
  • 5 år 18,28%
  • 10 år 17,22%
  • Risiko

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risiko Sharpe Ratio
  • 1 år 1,42
  • 3 år 0,82
  • 5 år 1,10
  • 7 år 0,91
  • 10 år 0,84
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardavvik
  • 1 år 7,33
  • 3 år 10,62
  • 5 år 12,75
  • 7 år 12,69
  • 10 år 13,94
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking error
  • 1 år 6,38
  • 3 år 5,44
  • 5 år 5,29
  • 7 år 5,71
  • 10 år 5,69
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • IR
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Avkastning i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2023
  • 12,09%
  • 10,42%
  • -4,98%
  • 2022
  • -6,16%
  • -5,49%
  • 4,72%
  • -3,19%
  • -10,09%
  • 2021
  • 5,88%
  • 8,14%
  • 4,68%
  • 5,33%
  • 26,24%
  • 2020
  • -1,10%
  • 10,97%
  • 8,12%
  • 1,45%
  • 20,38%
  • 2019
  • 12,04%
  • 2,96%
  • 10,24%
  • 5,94%
  • 34,73%
  • 2018
  • -8,65%
  • 8,51%
  • 3,57%
  • -8,78%
  • -6,36%
  • 2017
  • 3,92%
  • -0,22%
  • -2,49%
  • 9,23%
  • 10,44%
  • 2016
  • -7,64%
  • 1,47%
  • 1,25%
  • 11,75%
  • 6,04%
  • 2015
  • 6,97%
  • -2,95%
  • -4,87%
  • 9,56%
  • 8,20%
  • 2014
  • 1,55%
  • 7,39%
  • 1,85%
  • 18,15%
  • 31,24%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
  • Fra
  • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

    Portefølje (Land)

      Portefølje (Valuta)

        Aksjer (Land)

          Aksjer (Sektor)

            Effektiv rente
            Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
            Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
            Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
            Gjennomsnittlig rating
            Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
            Effektiv løpetid
            Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
            • 10 største investeringer 31.10.2023

            • Land / Valuta

            • Sektor / Løpetid

            • % av portefølje

            • Microsoft
            • USA
            • Informasjonsteknikk
            • 7,45
            • Apple
            • USA
            • Informasjonsteknikk
            • 4,80
            • Amazon.com
            • USA
            • Kapitalvarer og tjenester
            • 4,24
            • Alphabet
            • USA
            • Kommunikasjonstjenester
            • 4,21
            • NVIDIA
            • USA
            • Informasjonsteknikk
            • 2,77
            • Colgate-Palmolive
            • USA
            • Dagligvarer
            • 2,71
            • Merck
            • USA
            • Helsetjeneste
            • 2,71
            • AbbVie
            • USA
            • Helsetjeneste
            • 2,67
            • Visa
            • USA
            • Finans
            • 2,48
            • Stryker
            • USA
            • Helsetjeneste
            • 2,14

            Priser

            • Omkostninger

            • %

            • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
            • 1,78
            • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
            • 1,50
            • Returprovisjon, i %
            • 0,75

            Dokumenter

            • Dokumenter

            • Nøkkelinformasjon
            • PRIIPs KID
            • Vedtekter
            • Prospekt
            • Årsrapport
            • Halvårsrapport

            Basic data

            • Faktaark

            Informasjon om priser

            Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
            Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

            Fakta

            • Navn
            • Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP - NOK
            • Morningstar 31.10.2023
            • 2
            • SFDR klassifisering
            • 8
            • Basisvaluta
            • USD
            • Valutasikring
            • Ikke valutasikret
            • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
            • 1 530 mill.
            • Etableringsdato
            • 20.08.2012
            • ISIN
            • LU0772958285
            • Benchmark
            • Russell 3000 Value Index (Net Return)
            • Kategori
            • Nord-amerikanske aksjefond, Stars fond
            • Forvalter
            • Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
            • Selskap
            • Nordea Investment Funds S.A.
            • Utbyttebetalende
            • Nei

            Risiko

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
            • 6
            • 7
            Lavere risikoHøyere risiko
            Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

            Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

            Bærekraftsrelaterte opplysninger

            Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

            Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
            Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

            Investeringsstrategi
            Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
            Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

            Nordeas policy for fossilt brensel
            Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

            Sektor- og verdibasert ekskludering
            Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

            Nordeas policy for ansvarlige investeringer
            Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
            Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

            • Inv.valg
            • 99,4
            Tonn CO2/
            mill. USD
            • Benchmark
            • 114,4

            Karbonfotavtrykk
            Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
            I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
            Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
            Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
            Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

            Disclaimer

            Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.