Nordea Investment Funds, Luxembourg

European Cross Credit

Kurs 1240,12 per 21.01

Om investeringsvalget

Et rentefond som investerer i selskapsobligasjoner mellom Investment Grade (høy kredittvurdering) og High Yield  (lav kredittvurdering) Det gir forvalterne muligheten til å kjøpe obligasjoner som enten skal nedgraderes eller oppgraderes. Fondets forvaltere forsøker å utnytte mulighetene som oppstår når en obligasjon er på vei til å endre rating.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
  • European Cross Credit
  • Fra
  • Til
Dato: 21.01.2022
  • Akkumuleret avkastning (%)

  • HIÅ

  • 1 mnd.

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
  • HIÅ -0,31%
  • 1 mnd. -0,30%
  • 1 år 1,07%
  • 3 år 11,91%
  • 10 år -
  • Annualisert avkastning (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
  • 1 år 1,07%
  • 2 år 0,82%
  • 3 år 3,82%
  • 5 år 3,30%
  • 10 år -
  • Risiko

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risiko Sharpe Ratio
  • 1 år 0,27
  • 3 år 0,23
  • 5 år 0,24
  • 7 år 0,31
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardavvik
  • 1 år 2,04
  • 3 år 12,42
  • 5 år 9,66
  • 7 år 8,39
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking error
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • IR
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Avkastning i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • 0,47%
  • 1,01%
  • 0,48%
  • -0,16%
  • 1,81%
  • 2020
  • -12,30%
  • 7,57%
  • 2,02%
  • 4,26%
  • 0,34%
  • 2019
  • 5,09%
  • 3,40%
  • 1,46%
  • 1,18%
  • 11,56%
  • 2018
  • -0,37%
  • -0,71%
  • 1,88%
  • -2,41%
  • -1,66%
  • 2017
  • 1,16%
  • 1,77%
  • 1,32%
  • 1,25%
  • 5,61%
  • 2016
  • 1,55%
  • 1,58%
  • 2,97%
  • 0,95%
  • 7,24%
  • 2015
  • 2,33%
  • -0,81%
  • -1,50%
  • 2,19%
  • 2,16%
  • 2014
  • 2,37%
  • 2,11%
  • 0,80%
  • 1,72%
  • 7,18%
  • 2013
  • 1,07%
  • 0,04%
  • 3,09%
  • 3,18%
  • 7,56%
  • 2012
  • 4,72%
  • 3,68%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
  • Fra
  • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Obligasjoner (Land)

    Obligasjoner (Valuta)

      • Nøkkeltal 31.12.2021

      • Kredittdurasjon
      • 4,93
      • Rentedurasjon
      • 3,92
      • Effektiv rente
      • 2,22
      • Gjennomsnittlig rating
      • BB

      Om nøkkeltal

      Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
      • 10 største investeringer 30.11.2021

      • Valuta

      • Løpetid

      • % av portefølje

      • Rexel SA 2.125% 15-12-2028
      • EUR
      • > 7 år
      • 1,90
      • Faurecia SE 2.75% 15-02-2027
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,87
      • Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024
      • EUR
      • 1-3 år
      • 1,82
      • Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,82
      • Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,82
      • Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039
      • GBP
      • > 7 år
      • 1,81
      • Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,81
      • Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025
      • EUR
      • 3-5 år
      • 1,80
      • Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028
      • EUR
      • 5-7 år
      • 1,80
      • Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029
      • EUR
      • > 7 år
      • 1,79

      Priser

      • Omkostninger

      • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
      • 0,63
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 0,50
      • Returprovisjon, i %
      • 0,25

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Informasjon om priser

      Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
      Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.
      Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

      Fakta

      • Navn
      • Nordea 1 - European Cross Credit Fund HBI - NOK
      • SFDR klassifisering
      • 8
      • Basisvaluta
      • EUR
      • Valutasikring
      • Basisvaluta sikret til NOK
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 961 mill.
      • Etableringsdato
      • 05.06.2012
      • ISIN
      • LU0772947593
      • Benchmark
      • 67% ICE BofA BB-B EUR Non-Financial Index HY Const Hedged to EUR and 33% ICE BofA BBB EUR Non-Financial Index Hedged to EUR
      • Kategori
      • Kredittobligasjoner
      • Forvalter
      • Jan Sørensen
      • Selskap
      • Nordea Investment Funds, Luxembourg
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelatert informasjon

      Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

      Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

      Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

      En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

      • Inv.valg
      • 116,5
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 276,9

      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.