Nordea Investment Funds, Luxembourg

Emerging Market Bond

Kurs 678,29 per 25.11

Om investeringsvalget

Et rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner i fremvoksende land. Obligasjonene utstedes av stater, offentilige myndigheter og selskaper i fremvoksende land eller selskaper som har mesteparten av virksomheten sin der.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
  • Emerging Market Bond
  • Benchmark
  • Fra
  • Til
Dato: 25.11.2022
  • Akkumuleret avkastning (%)

  • HIÅ

  • 1 mnd.

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
  • HIÅ -21,50%
  • 1 mnd. 9,96%
  • 1 år -20,81%
  • 3 år -20,49%
  • 10 år 4,68%
  • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
  • HIÅ -18,70%
  • 1 mnd. 8,27%
  • 1 år -17,88%
  • 3 år -14,19%
  • 10 år 17,58%
  • Annualisert avkastning (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
  • 1 år -20,81%
  • 2 år -11,55%
  • 3 år -7,36%
  • 5 år -4,02%
  • 10 år 0,46%
  • Annualisert avkastning (%) Benchmark
  • 1 år -17,88%
  • 2 år -9,81%
  • 3 år -4,97%
  • 5 år -1,39%
  • 10 år 1,63%
  • Risiko

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risiko Sharpe Ratio
  • 1 år -1,61
  • 3 år -0,49
  • 5 år -0,36
  • 7 år -0,12
  • 10 år -0,07
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardavvik
  • 1 år 15,23
  • 3 år 20,28
  • 5 år 16,09
  • 7 år 14,17
  • 10 år 12,87
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking error
  • 1 år 3,05
  • 3 år 6,12
  • 5 år 4,82
  • 7 år 4,14
  • 10 år 3,65
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • IR
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Avkastning i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2022
  • -9,35%
  • -13,67%
  • -6,35%
  • 2021
  • -5,04%
  • 4,44%
  • -0,69%
  • -0,99%
  • -2,48%
  • 2020
  • -20,73%
  • 16,30%
  • 2,18%
  • 7,36%
  • 1,14%
  • 2019
  • 6,55%
  • 3,68%
  • -0,04%
  • 2,16%
  • 12,82%
  • 2018
  • -2,49%
  • -4,82%
  • 2,07%
  • -2,49%
  • -7,62%
  • 2017
  • 4,43%
  • 2,10%
  • 3,05%
  • 1,48%
  • 11,50%
  • 2016
  • 4,01%
  • 5,57%
  • 4,94%
  • -4,29%
  • 10,29%
  • 2015
  • 2,48%
  • -0,26%
  • -2,44%
  • 1,90%
  • 1,61%
  • 2014
  • 3,82%
  • 5,86%
  • -0,84%
  • -1,84%
  • 6,97%
  • 2013
  • -1,87%
  • -6,52%
  • 1,62%
  • 1,94%
  • -4,97%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
  • Fra
  • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Obligasjoner (Land)

    Obligasjoner (Valuta)

      • Nøkkeltall 31.10.2022

      • Effektiv rente
      • 8,48%
      • Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
      • 6,44
      • Gjennomsnittlig rating
      • BB
      • Effektiv løpetid
      • 11,95 år
      • 10 største investeringer 30.09.2022

      • Valuta

      • Løpetid

      • % av portefølje

      • Other Assets and Liabilities
      • 1,41
      • Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036
      • USD
      • > 7 år
      • 1,35
      • Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048
      • USD
      • > 7 år
      • 1,19
      • Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031
      • USD
      • > 7 år
      • 1,09
      • Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049
      • USD
      • > 7 år
      • 1,08
      • Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027
      • USD
      • 3-5 år
      • 1,03
      • Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028
      • USD
      • 5-7 år
      • 1,03
      • Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046
      • USD
      • > 7 år
      • 0,95
      • Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027
      • USD
      • 3-5 år
      • 0,92
      • Abu Dhabi Government Interna 1.875% 15-09-2031
      • USD
      • > 7 år
      • 0,92

      Priser

      • Omkostninger

      • %

      • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
      • 1,29
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 1,00
      • Returprovisjon, i %
      • 0,50

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Informasjon om priser

      Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
      Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.
      Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

      Fakta

      • Navn
      • Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB - NOK
      • SFDR klassifisering
      • -
      • Basisvaluta
      • USD
      • Valutasikring
      • Basisvaluta sikret til NOK
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 6 249 mill.
      • Etableringsdato
      • 05.09.2012
      • ISIN
      • LU0772927488
      • Benchmark
      • JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
      • Kategori
      • Emerging Markets obligasjonsfond
      • Forvalter
      • Thede Rüst (Lead PM), Ida Andreasen (PM) and Anna Ege (PM)
      • Selskap
      • Nordea Investment Funds S.A.
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelatert informasjon

      Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

      Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

      En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

      • Inv.valg
      • 188,1
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 264,7

      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.