T. Rowe Price

Asian ex-Japan Equity Fund

Indre værdi 140,74 pr. 24-06

Om fonden

Fonden investerer bredt på de asiatiske aktiemarkeder, dog undtaget Japan. Porteføljen består af mellem 80 og 120 aktier.
Lande- og sektorallokeringen er af mindre betydning for fondens investeringer. Investeringsprocessen bygger på en fundamentalanalyse af den underliggende økonomiske udvikling, for at identificere selskaber med en solid vækst der ligger over gennemsnittet for regionen. Porteføljemanagerens fokus ligger på selskabets forretningsmodel, en kompetent ledelse samt et solidt økonomisk fundament i selskabet. Selskaber, der vurderes som meget konjunkturfølsomme, udelukkes i investeringsprocessen.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

24-06-2020 - 24-06-2021
  • Asian ex-Japan Equity Fund
  • Fra
  • Til
Dato: 24-06-2021
  • Akkumuleret afkast (%)

  • ÅTD

  • 1 md

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
  • ÅTD 8,40%
  • 1 md 3,58%
  • 1 år 28,47%
  • 3 år 41,82%
  • 10 år 143,90%
  • Annualiseret afkast (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualiseret afkast (%) Afdeling
  • 1 år 28,47%
  • 2 år 19,78%
  • 3 år 12,35%
  • 5 år 13,58%
  • 10 år 9,33%
  • Risikonøgletal

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risikonøgletal Sharpe Ratio
  • 1 år 1,58
  • 3 år 0,58
  • 5 år 0,78
  • 7 år 0,55
  • 10 år 0,48
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardafvigelse
  • 1 år 15,18
  • 3 år 19,75
  • 5 år 16,47
  • 7 år 19,53
  • 10 år 18,31
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking Error
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Informationskvote
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Afkast i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • 9,35%
  • 2020
  • -15,52%
  • 17,24%
  • 5,54%
  • 11,55%
  • 16,61%
  • 2019
  • 16,11%
  • -1,75%
  • 3,99%
  • 8,03%
  • 28,16%
  • 2018
  • -2,99%
  • 2,12%
  • -4,94%
  • -5,95%
  • -11,43%
  • 2017
  • 12,40%
  • 1,48%
  • 1,47%
  • 6,72%
  • 23,51%
  • 2016
  • -4,86%
  • 3,21%
  • 8,28%
  • -3,05%
  • 3,08%
  • 2015
  • 18,46%
  • -5,25%
  • -15,26%
  • 9,26%
  • 3,92%
  • 2014
  • 0,98%
  • 8,06%
  • 6,61%
  • 2,91%
  • 19,71%
  • 2013
  • 2,68%
  • -7,95%
  • -0,74%
  • 0,74%
  • -5,49%
  • 2012
  • 10,17%
  • 0,61%
  • 4,84%
  • 2,42%
  • 19,02%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
  • Fra
  • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-03-2021

Aktier (Land)

    Aktier (Sektor)

      • 10 største beholdninger pr. 31-03-2021

      • Land

      • Sektor

      • % af beholdning

      • Taiwan Semiconductor Manufacturing
      • Taiwan
      • It
      • 9,12
      • SAMSUNG ELECTRONICS LTD
      • Sydkorea
      • It
      • 6,93
      • Tencent Holdings
      • Hong Kong
      • It
      • 6,90
      • Alibaba Group Holding
      • Kina
      • It
      • 3,12
      • HK
      • Cayman Øerne
      • Cyklisk forbrug
      • 2,72
      • Infosys ADR
      • Indien
      • It
      • 2,72
      • AIA Group
      • Kina
      • Finans
      • 2,65
      • NARI Technology Co Ltd
      • Kina
      • Industri
      • 2,51
      • HDFC Bank Ltd
      • Indien
      • Finans
      • 2,42
      • Kotak Mahindra Bank
      • Indien
      • Finans
      • 2,30

      Omkostninger

      • Omkostninger

      • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
      • 1,70
      • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
      • 0,00
      • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
      • 0,00

      Informationsmateriale

      • Dokumenter

      • Central investorinformation
      • Vedtægter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Information om priser

      ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.
      I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

      Information

      • Navn
      • T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A
      • SFDR klassificering
      • Artikel 6
      • Basisvaluta
      • USD
      • Formue (Basisvaluta)
      • 1.268 mio.
      • Startdato
      • 13-12-2006
      • ISIN
      • LU0266341212
      • Kategori
      • Aktiefond
      • Ansvarlig forvalter
      • Anh Lu
      • Administrationsselskab
      • T. Rowe Price
      • Beskatning ved frie midler
      • Aktieindkomst, lagerbeskatning
      • Udbyttebetalende
      • Nej

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lav risiko Høj risiko
      Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

      Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

      Disclaimer

      Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.