Nordea Invest

Fonde KL 1

Indre værdi 83,71 pr. 24-11

Om fonden

Fonden Investerer primært i danske statsobligationer og realkreditobligationer og er aktivt forvaltet.

Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

24-11-2021 - 24-11-2022
  • Fonde KL 1
  • Fra
  • Til
Dato: 24-11-2022
  • Akkumuleret afkast (%)

  • ÅTD

  • 1 md

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
  • ÅTD -14,53%
  • 1 md 5,42%
  • 1 år -13,86%
  • 3 år -16,87%
  • 10 år 7,85%
  • Annualiseret afkast (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualiseret afkast (%) Afdeling
  • 1 år -13,86%
  • 2 år -10,00%
  • 3 år -5,97%
  • 5 år -2,26%
  • 10 år 0,76%
  • Risikonøgletal

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risikonøgletal Sharpe Ratio
  • 1 år -1,33
  • 3 år -0,74
  • 5 år -0,30
  • 7 år 0,01
  • 10 år 0,16
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardafvigelse
  • 1 år 11,33
  • 3 år 8,12
  • 5 år 6,69
  • 7 år 5,89
  • 10 år 5,63
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking Error
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Informationskvote
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Afkast i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2022
  • -6,44%
  • -6,66%
  • -9,12%
  • 2021
  • -3,68%
  • -1,17%
  • -2,05%
  • 1,08%
  • -5,75%
  • 2020
  • -0,57%
  • 2,31%
  • 1,19%
  • 0,88%
  • 3,85%
  • 2019
  • 3,42%
  • 1,95%
  • 2,22%
  • -2,44%
  • 5,15%
  • 2018
  • 0,50%
  • 0,78%
  • -0,03%
  • 0,49%
  • 1,75%
  • 2017
  • 0,98%
  • 0,28%
  • 2,00%
  • 0,99%
  • 4,31%
  • 2016
  • 3,10%
  • 2,70%
  • 1,79%
  • -1,61%
  • 6,05%
  • 2015
  • 1,82%
  • -5,70%
  • 0,81%
  • 0,33%
  • -2,88%
  • 2014
  • 3,47%
  • 3,16%
  • 2,83%
  • 2,44%
  • 12,44%
  • 2013
  • 0,18%
  • -2,03%
  • -0,56%
  • 1,04%
  • -1,39%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
  • Fra
  • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-09-2022

Obligationer (Løbetid)

    • Nøgletal 31-10-2022

    • Afkast til udløb
    • 3,44%
    • Modificeret varighed
    • 7,20
    • Gennemsnitlig rating
    • AAA - AA
    • Effektiv løbetid
    • 21,65 år

    Om nøgletal

    • 10 største beholdninger pr. 30-09-2022

    • Valuta

    • Løbetid

    • % af beholdning

    • Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 8,19
    • Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 7,33
    • Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M
    • Danske Kroner
    • 3-5 år
    • 4,42
    • Danish Government 0.25% 11-15-2022
    • Danske Kroner
    • < 1 år
    • 4,07
    • Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 3,81
    • DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B
    • Danske Kroner
    • 3-5 år
    • 3,49
    • Danish Government 0.5% 11-15-2029
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 3,42
    • Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 15,76
    • Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 15,35
    • Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S
    • Danske Kroner
    • > 7 år
    • 10,73

    Omkostninger

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
    • 0,56
    • Indirekte handelsomkostninger, %
    • 0,02
    • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,52
    • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,13
    • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,13

    Informationsmateriale

    • Dokumenter

    • Central investorinformation
    • Vedtægter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Information om priser

    Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
    Grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt retvisende.

    Information

    • Navn
    • Nordea Invest Fonde KL 1
    • Morningstar 31-10-2022
    • 2
    • SFDR klassificering
    • -
    • Basisvaluta
    • DKK
    • Formue (Basisvaluta)
    • 161 mio.
    • Startdato
    • 13-10-2008
    • ISIN
    • DK0060145183
    • Benchmark
    • Intet benchmark
    • Kategori
    • Obligationsfond
    • Ansvarlig forvalter
    • Flemming Thestrup
    • Administrationsselskab
    • Nordea Fund Management

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lav risiko Høj risiko
    Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

    Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

    Bæredygtighed i fonden

    Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

    Metode
    Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

    Politik for fossile brændstoffer
    Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

    Fondsspecifikke eksklusioner
    Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

    Politik for ansvarlige investeringer.
    Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

    Vurdering af virksomhedsledelse
    Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

    • Fond
    • Beregnes ikke
    Ton CO2/
    mio. USD

    Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
    Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
    Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
    Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

    Disclaimer

    Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.