Nordea Invest

Basis 2 KL

Indre værdi 164,63 pr. 23-06

Om fonden

Nordea Invest Basis 2 er en balanceret fond, som både investerer i obligationer og aktier på tværs af lande og sektorer. Fonden indeholder flest obligationer og færrest aktier og vil som udgangspunkt være investeret 55-85 pct. i obligationer og 15-45 pct. i aktier. Fonden er aktivt forvaltet.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
  • Basis 2 KL
  • Benchmark
  • Fra
  • Til
Dato: 22-06-2021
  • Akkumuleret afkast (%)

  • ÅTD

  • 1 md

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
  • ÅTD 4,69%
  • 1 md 1,38%
  • 1 år 11,38%
  • 3 år 16,99%
  • 10 år 81,05%
  • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
  • ÅTD 3,61%
  • 1 md 1,55%
  • 1 år 9,61%
  • 3 år 17,11%
  • 10 år 76,88%
  • Annualiseret afkast (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualiseret afkast (%) Afdeling
  • 1 år 11,38%
  • 2 år 6,63%
  • 3 år 5,37%
  • 5 år 5,09%
  • 10 år 6,12%
  • Annualiseret afkast (%) Benchmark
  • 1 år 9,61%
  • 2 år 5,96%
  • 3 år 5,41%
  • 5 år 4,93%
  • 10 år 5,87%
  • Risikonøgletal

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risikonøgletal Sharpe Ratio
  • 1 år 3,38
  • 3 år 0,56
  • 5 år 0,66
  • 7 år 0,70
  • 10 år 0,82
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardafvigelse
  • 1 år 3,67
  • 3 år 11,43
  • 5 år 9,09
  • 7 år 8,17
  • 10 år 7,68
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking Error
  • 1 år 1,02
  • 3 år 1,00
  • 5 år 1,09
  • 7 år 1,16
  • 10 år 1,87
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Informationskvote
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Afkast i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • 2,55%
  • 2020
  • -7,50%
  • 6,74%
  • 1,96%
  • 4,52%
  • 5,23%
  • 2019
  • 5,65%
  • 1,39%
  • 1,89%
  • 1,46%
  • 10,73%
  • 2018
  • -0,80%
  • 1,08%
  • 0,98%
  • -4,64%
  • -3,44%
  • 2017
  • 2,79%
  • -0,66%
  • 1,18%
  • 1,41%
  • 4,77%
  • 2016
  • 0,92%
  • 1,69%
  • 2,07%
  • 1,03%
  • 5,83%
  • 2015
  • 6,26%
  • -3,23%
  • -2,16%
  • 2,75%
  • 3,37%
  • 2014
  • 2,55%
  • 3,60%
  • 2,72%
  • 1,96%
  • 11,27%
  • 2013
  • 4,00%
  • -0,86%
  • 2,28%
  • 2,94%
  • 8,56%
  • 2012
  • 5,13%
  • -0,74%
  • 4,96%
  • 1,34%
  • 10,99%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
  • Fra
  • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Portefølje (Aktivallokering)

    Aktier (Land)

      Aktier (Sektor)

        • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

        • Land / Valuta

        • Sektor / Løbetid

        • % af beholdning

        • Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK
        • Danske Kroner
        • 6,52
        • Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
        • Danske Kroner
        • > 7 år
        • 5,66
        • Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T
        • Danske Kroner
        • < 1 år
        • 5,17
        • Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR
        • Euro
        • 4,99
        • Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier
        • Global
        • 4,37
        • Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T
        • Danske Kroner
        • 3-5 år
        • 3,71
        • Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-DKK
        • Global
        • 3,46
        • Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E
        • Danske Kroner
        • > 7 år
        • 3,27
        • Danish Government 0.5% 11-15-2029
        • Danske Kroner
        • > 7 år
        • 2,90
        • Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK
        • 2,77

        Omkostninger

        • Omkostninger

        • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
        • 1,16
        • Indirekte handelsomkostninger, %
        • 0,12
        • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
        • 1,13
        • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
        • 0,15
        • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
        • 0,05

        Informationsmateriale

        • Dokumenter

        • Central investorinformation
        • Vedtægter
        • Prospekt
        • Årsrapport
        • Halvårsrapport

        Basic data

        • Faktaark

        Information om priser

        Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

        Information

        • Navn
        • Nordea Invest Basis 2 KL
        • Morningstar 31-05-2021
        • 5
        • SFDR klassificering
        • Artikel 6
        • Basisvaluta
        • DKK
        • Formue (Basisvaluta)
        • 12.258 mio.
        • Startdato
        • 10-05-2002
        • ISIN
        • DK0016195944
        • Kategori
        • Balanceret fond
        • Ansvarlig forvalter
        • Nordea Multi Assets
        • Administrationsselskab
        • Nordea Fund Management

        Risiko

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        Lav risiko Høj risiko
        Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

        Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

        Bæredygtighed i fonden

        Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

        Politik for ansvarlige investeringer.
        Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

        Vurdering af virksomhedsledelse
        Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

        • Fond
        • 74,5
        Ton CO2/
        mio. USD
        • Benchmark
        • 101,6

        Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
        Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
        Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
        Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

        Disclaimer

        Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.