Nordea Invest

North American Stars KL

Indre værdi 45,78 pr. 23-06

Om fonden

Nordea Invest North American Stars KL investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
  • North American Stars KL
  • Benchmark
  • Fra
  • Til
Dato: 22-06-2021
  • Akkumuleret afkast (%)

  • ÅTD

  • 1 md

  • 1 år

  • 3 år

  • 10 år

  • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
  • ÅTD 16,64%
  • 1 md 4,54%
  • 1 år 33,31%
  • 3 år 54,86%
  • 10 år 299,07%
  • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
  • ÅTD 16,65%
  • 1 md 5,13%
  • 1 år 33,16%
  • 3 år 61,26%
  • 10 år 373,60%
  • Annualiseret afkast (%)

  • 1 år

  • 2 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • Annualiseret afkast (%) Afdeling
  • 1 år 33,31%
  • 2 år 18,37%
  • 3 år 15,70%
  • 5 år 14,38%
  • 10 år 14,84%
  • Annualiseret afkast (%) Benchmark
  • 1 år 33,16%
  • 2 år 20,16%
  • 3 år 17,27%
  • 5 år 16,37%
  • 10 år 16,83%
  • Risikonøgletal

  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Risikonøgletal Sharpe Ratio
  • 1 år 3,69
  • 3 år 0,57
  • 5 år 0,64
  • 7 år 0,64
  • 10 år 0,73
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Standardafvigelse
  • 1 år 11,35
  • 3 år 29,90
  • 5 år 24,54
  • 7 år 22,01
  • 10 år 20,00
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Tracking Error
  • 1 år 3,45
  • 3 år 3,23
  • 5 år 2,95
  • 7 år 2,99
  • 10 år 3,09
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Beta
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Informationskvote
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • Alfa
  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -
  • 1 år

  • 3 år

  • 5 år

  • 7 år

  • 10 år

  • 1 år -
  • 3 år -
  • 5 år -
  • 7 år -
  • 10 år -

  • Afkast i perioden (%)

  • Q1

  • Q2

  • Q3

  • Q4

  • År

  • 2021
  • 10,15%
  • 2020
  • -19,37%
  • 16,99%
  • 5,02%
  • 8,97%
  • 7,94%
  • 2019
  • 14,18%
  • 1,85%
  • 5,99%
  • 6,14%
  • 30,83%
  • 2018
  • -6,81%
  • 8,28%
  • 7,58%
  • -10,91%
  • -3,29%
  • 2017
  • 3,76%
  • -4,88%
  • 1,04%
  • 7,06%
  • 6,76%
  • 2016
  • -5,74%
  • 2,87%
  • 1,03%
  • 11,50%
  • 9,23%
  • 2015
  • 15,81%
  • -1,56%
  • -9,01%
  • 7,22%
  • 11,22%
  • 2014
  • 2,12%
  • 5,86%
  • 8,90%
  • 9,36%
  • 28,75%
  • 2013
  • 13,14%
  • 0,86%
  • 0,40%
  • 8,52%
  • 24,33%
  • 2012
  • 10,39%
  • -1,56%
  • 5,65%
  • -4,48%
  • 9,67%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
  • Fra
  • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Aktier (Land)

    Aktier (Sektor)

      • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

      • Land

      • Sektor

      • % af beholdning

      • Alphabet
      • USA
      • Kommunikationstjenester
      • 5,89
      • Amazon.com
      • USA
      • Cyklisk forbrug
      • 5,54
      • Microsoft
      • USA
      • It
      • 5,43
      • Apple
      • USA
      • It
      • 4,05
      • JPMorgan Chase
      • USA
      • Finans
      • 3,37
      • Visa
      • USA
      • It
      • 2,91
      • Stryker
      • USA
      • Medicinal
      • 2,50
      • Texas Instruments
      • USA
      • It
      • 2,37
      • Medtronic
      • USA
      • Medicinal
      • 2,07
      • Autoliv
      • USA
      • Cyklisk forbrug
      • 2,04

      Omkostninger

      • Omkostninger

      • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
      • 1,53
      • Indirekte handelsomkostninger, %
      • 0,14
      • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
      • 1,43
      • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
      • 0,15
      • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
      • 0,15

      Informationsmateriale

      • Dokumenter

      • Central investorinformation
      • Vedtægter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Information om priser

      Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

      Information

      • Navn
      • Nordea Invest North American Stars KL
      • Morningstar 31-05-2021
      • 3
      • SFDR klassificering
      • Artikel 8
      • Basisvaluta
      • DKK
      • Formue (Basisvaluta)
      • 379 mio.
      • Startdato
      • 30-09-1988
      • ISIN
      • DK0010265776
      • Benchmark
      • Russell 3000 med nettoudbytte reinvesteret
      • Kategori
      • Aktiefond
      • Ansvarlig forvalter
      • Joakim Ahlberg
      • Administrationsselskab
      • Nordea Fund Management

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lav risiko Høj risiko
      Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

      Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

      Bæredygtighed i fonden

      Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

      Metode
      Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

      Politik for fossile brændstoffer
      Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

      Fondsspecifikke eksklusioner
      Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

      Politik for ansvarlige investeringer.
      Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

      Vurdering af virksomhedsledelse
      Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

      • Fond
      • 83,3
      Ton CO2/
      mio. USD
      • Benchmark
      • 135,9

      Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
      Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
      Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

      Disclaimer

      Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.